Estrategia de venta de put para comprar acciones y ganar mientras esperas

German

Se trata de en lugar de poner una orden limit al precio que quieres comprar una acción, vender una opción put.

De esta forma si antes de su vencimiento el precio baja, tienes la obligación de comprar las acciones pero sino, te llevas una prima.

Vas cobrando primas hasta que consigas comprar.

Mayor beneficio que con una orden limitada.

¿Qué os parece la estrategia?

luis

Las opciones van de 100 en 100 acciones. Una opción equivale a 100 acciones y no creas que la prima es tan grande.

No hay opciones para 1 acción y menos para media.

Teniendo esto en cuenta, si quieres comprar 100 acciones o por paquetes de 100, es una buena forma.

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Venta de opción put vs orden limitada

La estrategia que propones, conocida como "cash-secured put selling" o venta de puts garantizadas por efectivo, es una táctica bastante común y puede ser beneficiosa bajo ciertas condiciones. Aquí te dejo algunas consideraciones para evaluar mejor su conveniencia:

Ventajas

1. Ingreso adicional: Al vender opciones put, recibes una prima inmediata. Si la opción no se ejerce (es decir, el precio de la acción no baja por debajo del precio de ejercicio), te quedas con la prima como ganancia.
2. Precio efectivo de compra más bajo: Si la opción se ejerce y te ves obligado a comprar la acción, el precio efectivo que pagas será el precio de ejercicio menos la prima recibida. Esto puede ser más bajo que simplemente comprar la acción al precio de mercado.
3. Flexibilidad: Puedes elegir diferentes precios de ejercicio y fechas de vencimiento, lo que te permite ajustar la estrategia según tus expectativas del mercado y tu tolerancia al riesgo.

Riesgos

1. Riesgo de caída de precio: Si el precio de la acción cae significativamente por debajo del precio de ejercicio, te verás obligado a comprar la acción a un precio mayor al del mercado. Esto podría resultar en una pérdida, aunque la prima recibida puede mitigar esta pérdida en parte.
2. Compromiso de capital: Debes tener suficiente efectivo reservado para comprar las acciones si la opción se ejerce. Esto puede limitar tu capacidad para usar ese capital en otras oportunidades.
3. Limitación de beneficios: Mientras esperas a que la opción expire o se ejerza, te pierdes cualquier posible ganancia que podrías haber obtenido si hubieras comprado la acción directamente y su precio hubiera subido.

Comparación con una orden limitada

• Orden limitada: Te comprometes a comprar la acción a un precio específico si el mercado llega a ese nivel. No hay primas involucradas, y simplemente esperas a que el precio baje.
• Venta de puts: Recibes una prima por asumir la obligación de comprar la acción a un precio específico. Si el precio no baja lo suficiente, te quedas con la prima y no compras la acción, repitiendo el proceso.

Consideraciones adicionales

• Volatilidad: Las primas de las opciones son más altas en mercados volátiles, lo que puede aumentar tus ingresos potenciales pero también implica un mayor riesgo de que la opción sea ejercida.
• Horizonte temporal: Considera el vencimiento de las opciones que vendes. Opciones con vencimientos más cortos ofrecen primas más pequeñas, pero también reducen el tiempo en que estás expuesto al riesgo de tener que comprar la acción.
• Evaluación de la empresa: Asegúrate de que la empresa subyacente en la que estás vendiendo puts es sólida y que te gustaría poseer sus acciones a largo plazo. Esta estrategia no es adecuada para empresas en las que no tienes confianza.

Conclusión

La venta de puts garantizadas por efectivo puede ser una estrategia más rentable que usar órdenes limitadas, siempre y cuando entiendas y aceptes los riesgos involucrados. Te permite generar ingresos adicionales mientras esperas a comprar acciones a un precio deseado, pero es fundamental tener una gestión adecuada del riesgo y estar preparado para asumir la propiedad de las acciones si la opción se ejerce.

Antes de implementar esta estrategia, sería prudente hacer un análisis exhaustivo de las acciones objetivo, tus objetivos de inversión y tu tolerancia al riesgo.

trader89

Justo estaba investigando sobre eso y encontré algo muy bueno. Publicaré un post sobre ello.

https://tradingia.es/discussion/comment/2782#Comment_2782

Mi conclusión es la misma.

Es lo que tiene que seas mi mentor jaja.