¿El trading algorítmico es para mí? ¿Es mejor trading discrecional o robot?

luis

Este es un tema bastante recurrente en traders que se inician y que están en el camino hacia la rentabilidad.

Voy a tratar algunos de los aspectos que considero que son claves para intentar dar algo de luz a los indecisos.

Tiempo frente a la pantalla

Este es un claro pro a favor del trading algorítmico.

No quiere decir que no vayas a tener que dedicar tiempo ni mucho menos a tu operativa, pero sí que es cierto que no vas a tener que estar frente a la pantalla y concentrado sí o sí en un momento determinado del día. Vas a tener una libertad de horario mucho mayor.

Por ejemplo en mi caso, el robot opera durante la semana y yo realizo las labores de mantenimiento e investigación durante el fin de semana por lo general. a veces si el fin de semana no tengo hueco lo hago durante la semana. No hay ningún problema en este sentido.

Gestión de riesgo

Otro pro a favor del trading algorítmico.

Teniendo en cuenta siempre qué gestión queremos hacer, él la hará a rajatabla siendo totalmente estricto y matemático en sus reglas. Calculará todo: dónde poner el stop, cuánto apalancamiento, etc siempre en base a estadísticas futuras que rápidamente podrá calcular (en nuestro caso con ayuda de IA).

Un algoritmo no comete errores, es una ecuación matemática. Siempre que lo dejes trabajar, claro está. Si metes la mano a cada rato… mal vamos.

Eso sí, puedes cometerlos tú al diseñarla.

Experiencia

Se necesita mucha experiencia para ser un trader algorítmico profesional, al igual que para serlo discrecional.

Pero es mucho más fácil no perder demasiado y hacerlo de forma más lenta en tus inicios si eres capaz de ejecutar estrictamente sistemas tal como lo haría un robot (y ya que eso, por qué no dejar que lo haga el robot?).

Otro pro a favor del trading algorítmico…

Psicología

Poner tu algoritmo a funcionar en un VPS sabiendo que máximo va a perder una cantidad de dinero y dejarlo trabajar sin siquiera mirarlo es mucho más fácil para que traders inexpertos cumplan las reglas de su sistema que estar viendo a cada segundo cómo va la operación con la presión de que eres tú quien debe tomar la decisión rápidamente.

Por tanto, otro pro para el algorítmico. :)

Simplicidad

Este es el único pro que le doy al trading discrecional.

Basta con tener una plataforma cualquiera conectada a un broker cualquiera para que puedas ejecutar tu sistema. Los requisitos técnicos se reducen un montón.

A tener en cuenta: Opinión

Ten en cuenta que soy ingeniero informático, trader algorítmico con IA y apasionado por la tecnología. Mi mente ni mucho menos es artística sino matemática. Mi opinión está muy sesgada.

Espero haberos ayudado.

https://www.youtube.com/watch?v=XMQJ5tLYnmQ

Un saludo!

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¿Qué es mejor para iniciarse en trading? Algorítmico ó Discrecional

Para los novatos, la elección entre trading algorítmico y trading discrecional puede ser crucial.

Dejo algunas consideraciones para ayudarte a decidir:

Trading Algorítmico

Simplicidad

Los novatos pueden encontrar más fácil seguir reglas predefinidas en lugar de tomar decisiones subjetivas.

Disciplina

El trading algorítmico impone disciplina, ya que las operaciones se ejecutan automáticamente según las reglas.

Menos emociones

Al evitar decisiones impulsivas, se minimiza la influencia de las emociones.

Aprendizaje técnico

Los novatos pueden aprender sobre programación y análisis de datos.

Desventaja

Puede ser menos flexible en situaciones cambiantes.

Trading Discrecional

Intuición humana

Los novatos pueden confiar en su intuición y experiencia personal.

Flexibilidad

Puedes adaptarte a las condiciones del mercado y tomar decisiones en tiempo real.

Aprendizaje práctico

El trading discrecional te permite aprender observando y tomando decisiones.

Desventaja

Requiere más tiempo y esfuerzo para desarrollar habilidades y juicio.

Recomendación para Novatos:

Combinación

Considera combinar ambos enfoques. Comienza con el trading discrecional para aprender y desarrollar intuición. Luego, gradualmente, incorpora elementos de trading algorítmico.

Educación

Investiga y aprende sobre ambos enfoques. Comprende sus ventajas y desventajas.

Prueba y error

Experimenta con pequeñas inversiones para descubrir qué enfoque se adapta mejor a tu estilo y personalidad.

Recuerda que no hay una respuesta única. Lo más importante es encontrar un enfoque que se alinee con tus objetivos, tolerancia al riesgo y preferencias personales.

¿Cómo creo mi primer robot de trading?

Vistas las ventajas del trading algorítmico con respecto al trading discrecional, vamos a tratar este tema.

A continuación, te proporciono una guía básica para crear un robot de trading desde cero utilizando MetaTrader 4 (MT4).

Paso 1: Define tu Hipótesis

Antes de comenzar, debes tener una idea clara de lo que deseas explorar con tu robot de forex. Esto se llama "edge" o "ventaja".

En nuestro caso, vamos a explorar la siguiente hipótesis:

• Cuando el precio forma una tendencia alcista en varios marcos temporales simultáneamente, es señal de que la demanda está ejerciendo más presión en el mercado.
• Durante una tendencia alcista, se producen avances y retrocesos.
• Un marco temporal inferior puede mostrar una lateralización o retroceso amplios, que no son más que una pequeña consolidación en la tendencia de fondo.
• Estas bajadas en la temporalidad inferior pueden llegar a marcar estados de sobreventa. Sin embargo, la presión predominante en el mercado sigue siendo alcista.
• Cuando los compradores vuelven a tomar impulso, la corrección del marco temporal inferior se anula.
• En ese momento, es posible efectuar una entrada a favor de la tendencia en curso que podría desembocar en una operación compradora ganadora.

Paso 2: Herramientas e Indicadores

Para identificar esta situación, necesitamos utilizar indicadores técnicos. Algunos indicadores útiles para nuestro robot de trading son:

1. Media Móvil (Moving Average): Ayuda a identificar tendencias.
2. RSI (Relative Strength Index): Mide la fuerza de una tendencia y detecta posibles sobrecompras o sobreventas.
3. MACD (Moving Average Convergence Divergence): Proporciona señales de compra o venta basadas en cruces de líneas.

Paso 3: Aprende MQL4

MetaTrader 4 utiliza el lenguaje de programación MQL4 para automatizar estrategias de trading. Aprender los fundamentos básicos de MQL4 es esencial. Puedes encontrar documentación en línea y tutoriales para comenzar.

Aquí están los pasos básicos para crear tu robot:

1. Crear una Clase desde Cero: No alteres módulos existentes; crea una nueva clase.
2. Controlador para el Módulo: Asegúrate de que tu clase esté libre de errores.
3. Métodos para Establecer Parámetros: Define los parámetros necesarios para tu estrategia.
4. Verificación de Parámetros de Entrada: Asegúrate de que los valores sean correctos.

Paso 4: Prueba y Optimiza

Una vez que hayas programado tu robot, pruébalo en una cuenta demo. Observa cómo se comporta y optimiza los parámetros según tus necesidades.

trader89

La mejor decisión que pude tomar fue tirar por el trading algorítmico y dejar el discrecional.

La seguridad con la que me hizo operar el matematizar todo…

Aunque claro está que cada persona es un mundo y no podemos generalizar.